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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)境外整體的現(xiàn)金流管理，包括境外資金預(yù)算、流動性管理和維護(hù)及月度滾動境外資金預(yù)測的編制，對境外子公司資金計劃的審核以及執(zhí)行情況的跟進(jìn)、對下?lián)苜Y金需求進(jìn)行分析管理;
2、負(fù)責(zé)境外資金運(yùn)營管理，包括境外子公司頭寸管理、日常對境外賬戶資金收益、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析評估并進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化調(diào)控，統(tǒng)籌管理境外子公司資金調(diào)撥、往來拆借、結(jié)算等工作，參與境外資金需求不同情況參與評估外匯風(fēng)險對沖方案的評估并出具月度存量資金分析報告;
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)海外子公司資金賬戶管理，跟進(jìn)并日常負(fù)責(zé)賬戶及網(wǎng)銀維護(hù);
4、負(fù)責(zé)海外子公司資金管理制度建設(shè)，編制資金報表模板;
5、負(fù)責(zé)管理境外各類資金相關(guān)數(shù)據(jù);
6、參與海外資金管理信息化項目實施；
7、統(tǒng)籌管理集團(tuán)資金外幣日常資金需求，統(tǒng)籌集團(tuán)跨境人民幣、外幣資金池搭建等工作。
任職要求：
1、熟練掌握常用辦公軟件，有嫻熟的excel使用技能和良好的PPT報告撰寫能力;
2、有扎實的金融、會計學(xué)知識，了解現(xiàn)金流量表內(nèi)容，參與過跨境資金池搭建等相關(guān)工作更佳;
3、有一定邏輯思維及寫作能力，英語可作為工作語言;
4、有很強(qiáng)的風(fēng)險、合規(guī)控制意識。